Нераспределённые операции
Что это за список на вкладке «Обзор» и как быстро его разобрать, чтобы отчёты были точными.
Нераспределённые операции — это платежи, у которых не указана статья. Чаще всего они приходят из подключённого банка: сумма и дата известны, а за что платёж, знаете только вы.
Пока статьи нет, платёж попадает в отчётах в строку «Нераспределённые доходы» или «Нераспределённые расходы». Поэтому вы не видите, сколько ушло на материалы, а сколько на аренду.
Как разобрать операцию
Откройте список
Финансы → Обзор (откроется в новой вкладке) → блок Нераспределённые операции. Вверху можно отобрать только Списания или Поступления и найти платёж по сумме или назначению.
Укажите статью
За что этот платёж: «Оплата от клиентов», «Закупка материалов» и так далее. Список статей можно настроить.
Если нужно, укажите контрагента и проект
Эти поля необязательные: из списка операция уходит, как только у неё появится статья. Контрагент покажет, с кем были расчёты, а проект — к какому объекту относится платёж.
Решите насчёт обязательств
Оплату от клиента или подрядчика, как правило, нужно учитывать в обязательствах. Если платёж относится к нескольким объектам, разделите его на части.
Как часто этим заниматься
Лучше понемногу, раз в день или пару раз в неделю. Через месяц уже трудно вспомнить, за что был перевод на 12 400 ₽.
Переводы между своими счетами
Если платёж — это деньги, которые вы перевели сами себе, выберите тип Перевод. Статья ему не нужна.