Финансы проекта и баланс клиента

Баланс вверху карточкиСкопировать ссылку на раздел

В карточке проекта сверху есть сумма. Нажмите на её название, чтобы переключиться между двумя балансами.

Баланс клиента — расчёты с заказчиком по этому объекту:

• Клиент должен нам — работ сдано больше, чем оплачено.
• Мы должны клиенту — аванса получено больше, чем сдано работ.

Баланс проекта — расчёты со всеми остальными на этом объекте, например с подрядчиками:

• Контрагенты должны нам — например, у них есть предоплата, а работы ещё не сданы.
• Мы должны контрагентам — например, работы сданы, а оплаты ещё не было.

Как читать эти суммы на примере — в статье аванс и оплата от клиента.

Вкладка «Финансы»Скопировать ссылку на раздел

Здесь собрано всё, что относится к объекту. Вверху есть переключатель:

• Деньги — платежи с указанием этого проекта.
• Обязательства — кто что передал: акты, работы подрядчиков, материалы.

Кнопка Новая операция добавляет платёж или обязательство, и проект подставляется сам.

Сколько заработали на объектеСкопировать ссылку на раздел

На вкладке Финансы выберите режим Обязательства и нажмите кнопку Аналитика рядом с фильтром. Она доступна на компьютере. Там видны:

• Выручка, расходы и валовая прибыль по объекту;
• рентабельность;
• балансы по статьям и контрагентам.

В режиме Деньги та же кнопка покажет движение денег и структуру доходов и расходов. Подробнее о цифрах — в статье ДДС и прибыль.

Чтобы цифры были вернымиСкопировать ссылку на раздел

• Указывайте проект в каждой операции и каждом обязательстве, которые относятся к объекту.
• Если платёж относится к нескольким объектам, разделите его.
• Утверждайте акты: без этого выручка не появится.
• Проводите оплаты как приход и расход, а не как обязательства: платежи на прибыль не влияют, а обязательство на неё повлияет.